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Caractéristiques Emetteur

Raison Sociale
Direction Nationale du Trésor et de la Comptabilité Publique
N° Registre de Commerce
NEANT
Siège Social
BP 1887 Bamako ACI 2000
Telephone
(+223) 20 23 19 79/20 23 17 07
Registraire
SGI MALI
Coordonnées
Bvd Cheik Zayed,Imm. Ali Baba, 2ème étage, Bur. 209-210, BP E 2477 Bamako, Tél: (223) 20 29 41 19/29 72
Personnes Ressources
Monsieur Amadou CISSE

Caractéristiques Emission

Désignation
Emprunt obligataire ETAT DU MALI 3% 2024-2031
Nature des Titres
Obligations
Symbole
EOM.O14
ISIN
ML0000003193
Marché secondaire
Titres admis aux opérations du DC/BR
Montant indicatif de l'emprunt (pour mémoire)
50 396 000 000 FCFA
Montant effectif de l'emprunt
50 396 000 000 FCFA
Valeur Nominale
10 000 FCFA
Nombre de Titres
5 039 600
Prix d'émission
10 000 FCFA
Date de jouissance
01/08/2024
Taux brut d'Intérêt annuel
3,00 %
Taux d'Intérêt annuel net
3,00 %
Montant brut du coupon
300 FCFA
Montant net du coupon
300 FCFA
Modalité de paiement
Annuel
Durée
8 ans
Mode de remboursement
Après 3 ans de différé, amortissement constant de 1/4
Prix de remboursement
10 000 FCFA
Année de debut
2024
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Caractéristiques Emetteur
Tableau
Echéance Nombre de titres Valeur Nominale Début de période Intérêts Brut IRVM (0%) Intérêts net Capital remboursé Annuités totales Fin  période
1-août-25 5 039 600 10 000 50 396 000 000 1 511 880 000 0 1 511 880 000 0 1 511 880 000 50 396 000 000
1-août-26 5 039 600 10 000 50 396 000 000 1 511 880 000 0 1 511 880 000 0 1 511 880 000 50 396 000 000
1-août-27 5 039 600 10 000 50 396 000 000 1 511 880 000 0 1 511 880 000 0 1 511 880 000 50 396 000 000
1-août-28 5 039 600 10 000 50 396 000 000 1 511 880 000 0 1 511 880 000 12 599 000 000 14 110 880 000 37 797 000 000
1-août-29 5 039 600 7 500 37 797 000 000 1 133 910 000 0 1 133 910 000 12 599 000 000 13 732 910 000 25 198 000 000
1-août-30 5 039 600 5 000 25 198 000 000 755 940 000 0 755 940 000 12 599 000 000 13 354 940 000 12 599 000 000
1-août-31 5 039 600 2 500 12 599 000 000 377 970 000 0 377 970 000 12 599 000 000 12 976 970 000 0
TOTAL       8 315 340 000 0 8 315 340 000 50 396 000 000 58 711 340 000  
Obligation
Obligations cotées
Année de fin
2031

Caractéristiques Emetteur

Raison Sociale
Banque d'Investissement et de développement de la CEDEAO (BIDC)
N° Registre de Commerce
NA: Institution Financière de la CEDEAO
Siège Social
128, Boulevard du 13 janvier, BP 2704, Lomé-Togo
Telephone
228-221 68 64, Fax: (228) 221 86 84
Registraire
IMPAXIS SECURITIES
Coordonnées
Fann Résidence - villa N° Makaric - BP 45545 Dakar Fann, Sénégal - Tél.: +221 33 869 31 40 - Fax: +221 33 864 53 41
Personnes Ressources
M. Ahmet Fall: Directeur Marché des Capitaux

Caractéristiques Emission

Désignation
EMPRUNT OBLIGATAIRE BIDC-EBID GSS Bond 6,50% 2024-2031
Nature des Titres
Obligations
Symbole
BIDC.O8
ISIN
TG0000003011
Marché secondaire
Titres admis aux opérations du DC/BR ( marché de gré à gré)
Montant indicatif de l'emprunt (pour mémoire)
70 000 000 000 FCFA
Montant effectif de l'emprunt
70 000 000 000 FCFA
Valeur Nominale
10 000 FCFA
Nombre de Titres
7 000 000
Prix d'émission
10 000 FCFA
Date de jouissance
29/07/2024
Taux brut d'Intérêt annuel
6,50 %
Taux d'Intérêt annuel net
6,50 %
Montant brut du coupon
650 FCFA
Montant net du coupon
650 FCFA
Modalité de paiement
Semestriel
Durée
7 ans
Mode de remboursement
Après 2 ans de différé, amortissement constant de 1/10
Prix de remboursement
10 000 FCFA
Année de debut
2024
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Caractéristiques Emetteur
Tableau
Echéance Nombre de titres Valeur Nominale Début de période Intérêts Brut IRVM à 0% : Nombre de jours Intérêts net Capital remboursé Annuités totales Fin  période
29-janv.-25 7 000 000 10 000 70 000 000 000 2 293 698 630 0 184 2 293 698 630 0 2 293 698 630 70 000 000 000
29-juil.-25 7 000 000 10 000 70 000 000 000 2 256 301 370 0 181 2 256 301 370 0 2 256 301 370 70 000 000 000
29-janv.-26 7 000 000 10 000 70 000 000 000 2 293 698 630 0 184 2 293 698 630   2 293 698 630 70 000 000 000
29-juil.-26 7 000 000 10 000 70 000 000 000 2 256 301 370 0 181 2 256 301 370   2 256 301 370 70 000 000 000
29-janv.-27 7 000 000 10 000 70 000 000 000 2 293 698 630 0 184 2 293 698 630 7 000 000 000 9 293 698 630 63 000 000 000
29-juil.-27 7 000 000 9 000 63 000 000 000 2 030 671 233 0 181 2 030 671 233 7 000 000 000 9 030 671 233 56 000 000 000
29-janv.-28 7 000 000 8 000 56 000 000 000 1 829 945 355 0 184 1 829 945 355 7 000 000 000 8 829 945 355 49 000 000 000
29-juil.-28 7 000 000 7 000 49 000 000 000 1 583 797 814 0 182 1 583 797 814 7 000 000 000 8 583 797 814 42 000 000 000
29-janv.-29 7 000 000 6 000 42 000 000 000 1 376 219 178 0 184 1 376 219 178 7 000 000 000 8 376 219 178 35 000 000 000
29-juil.-29 7 000 000 5 000 35 000 000 000 1 128 150 685 0 181 1 128 150 685 7 000 000 000 8 128 150 685 28 000 000 000
29-janv.-30 7 000 000 4 000 28 000 000 000 917 479 452 0 184 917 479 452 7 000 000 000 7 917 479 452 21 000 000 000
29-juil.-30 7 000 000 3 000 21 000 000 000 676 890 411 0 181 676 890 411 7 000 000 000 7 676 890 411 14 000 000 000
29-janv.-31 7 000 000 2 000 14 000 000 000 458 739 726 0 184 458 739 726 7 000 000 000 7 458 739 726 7 000 000 000
29-juil.-31 7 000 000 1 000 7 000 000 000 225 630 137 0 181 225 630 137 7 000 000 000 7 225 630 137 0
TOTAL       21 621 222 621 0   21 621 222 621 70 000 000 000 91 621 222 621  
Obligation
Obligations cotées
Année de fin
2031

Caractéristiques Emetteur

Raison Sociale
BAOBAB Sénégal
N° Registre de Commerce
SN-DKR -2007-B-1670
Siège Social
Rue de Kaolack x Saint-Louis, Point E, Dakar (Sénégal)
Registraire
CGF BOURSE
Coordonnées
Tél: (221) 33 864 97 97 Fax: (221) 33 824 03 34 E-mail: cgfbourse@cgfbourse.com Site web: www.cgfbourse.com
Personnes Ressources
Kalidou DIALLO (Directeur Général)

Caractéristiques Emission

Désignation
Emprunt obligataire BAOBAB SN 6,8% 2024-2029
Nature des Titres
Obligations dématérialisées
Symbole
BABS.O1
ISIN
SN0000003484
Marché secondaire
Titres admis aux opérations du DC/BR
Montant indicatif de l'emprunt (pour mémoire)
20 000 000 000 FCFA
Montant effectif de l'emprunt
20 000 000 000 FCFA
Valeur Nominale
10 000 FCFA
Nombre de Titres
2 000 000
Prix d'émission
10 000 FCFA
Date de jouissance
24/10/2024
Taux brut d'Intérêt annuel
6,80 %
Taux d'Intérêt annuel net
6,39 %
Montant brut du coupon
680 FCFA
Montant net du coupon
639 FCFA
Modalité de paiement
Semestriel
Durée
5 ans
Mode de remboursement
Après 2 semestres de différé, amortissement constant de 1/8
Prix de remboursement
10 000 FCFA
Année de debut
2024
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Caractéristiques Emetteur
Tableau
Echéance Nombre de titres Valeur Nominale Début de période Intérêts Brut Nbre de jour IRVM (6%) Intérêts net Qté de titres amortis Capital remboursé Annuités totales Fin  période
24-avr.-25 2 000 000 10 000 20 000 000 000 678 136 986 182 40 688 219 637 448 767   0 637 448 767 20 000 000 000
24-oct.-25 2 000 000 10 000 20 000 000 000 681 863 014 183 40 911 781 640 951 233   0 640 951 233 20 000 000 000
24-avr.-26 2 000 000 10 000 20 000 000 000 678 136 986 182 40 688 219 637 448 767 250 000 2 500 000 000 3 137 448 767 17 500 000 000
24-oct.-26 1 750 000 10 000 17 500 000 000 596 630 137 183 35 797 808 560 832 329 250 000 2 500 000 000 3 060 832 329 15 000 000 000
24-avr.-27 1 500 000 10 000 15 000 000 000 508 602 740 182 30 516 164 478 086 575 250 000 2 500 000 000 2 978 086 575 12 500 000 000
24-oct.-27 1 250 000 10 000 12 500 000 000 426 164 384 183 25 569 863 400 594 521 250 000 2 500 000 000 2 900 594 521 10 000 000 000
24-avr.-28 1 000 000 10 000 10 000 000 000 340 000 000 183 20 400 000 319 600 000 250 000 2 500 000 000 2 819 600 000 7 500 000 000
24-oct.-28 750 000 10 000 7 500 000 000 255 000 000 183 15 300 000 239 700 000 250 000 2 500 000 000 2 739 700 000 5 000 000 000
24-avr.-29 500 000 10 000 5 000 000 000 169 534 247 182 10 172 055 159 362 192 250 000 2 500 000 000 2 659 362 192 2 500 000 000
24-oct.-29 250 000 10 000 2 500 000 000 85 232 877 183 5 113 973 80 118 904 250 000 2 500 000 000 2 580 118 904 0
Obligation
Obligations cotées
Année de fin
2029

Caractéristiques Emetteur

Raison Sociale
Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD)
N° Registre de Commerce
NEANT
Siège Social
68, Avenue de la Libération, BP 1172 Lomé (Togo)
Telephone
(228) 22 21 42 44 / 22 21 59
Registraire
SGI TOGO
Coordonnées
BP 2312 Lomé
Personnes Ressources
ASSIGBI K. MENSAH / ETSE JEAN
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Le Dépositaire Central/Banque de Règlement est chargé de la conservation et de la circulation des valeurs mobilières dématérialisées dans la zone UMOA. Il agit aussi bien pour le compte des émetteurs que pour celui des intermédiaires. Il fait office de Banque de Règlement et peut détenir des encaisses des négociateurs.

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