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Caractéristiques Emission

Désignation
FCTC EPT 7% 2023-2030
Nature des Titres
Obligations dématérialisées
Symbole
TNC_FCTCEPT.O1
ISIN
CI0000007191
Marché secondaire
Titres admis aux opérations du DC/BR
Montant indicatif de l'emprunt (pour mémoire)
25 000 000 000
Montant effectif de l'emprunt
25 000 000 000
Valeur Nominale
10 000
Nombre de Titres
2 500 000
Prix d'émission
10 000
Date de jouissance
27 novembre 2023
Taux brut d'Intérêt annuel
7,00%
Taux d'Intérêt annuel net
6,86%
Montant brut du coupon
700
Montant net du coupon
686
Modalité de paiement
Trimestriel
Durée
7 ans
Mode de remboursement
Sans différé, amortissement constant de 1/28
Prix de remboursement
10 000
Année de debut
2023
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Caractéristiques Emetteur
Tableau
Echéance Nombre de titres Valeur Nominale Début de période Intérêts Brut IRVM (2%) Nombre de jours Intérêts net Capital remboursé Annuités totales Fin période
27-févr.-24 2 500 000 10 000 25 000 000 000 439 890 710 8 797 814 92 431 092 896 892 500 000 1 323 592 896 24 107 500 000
27-mai-24 2 500 000 9 643 24 107 500 000 414 965 164 8 299 303 90 406 665 861 892 500 000 1 299 165 861 23 215 000 000
27-août-24 2 500 000 9 286 23 215 000 000 408 482 514 8 169 650 92 400 312 863 892 500 000 1 292 812 863 22 322 500 000
27-nov.-24 2 500 000 8 929 22 322 500 000 392 778 415 7 855 568 92 384 922 847 892 500 000 1 277 422 847 21 430 000 000
27-févr.-25 2 500 000 8 572 21 430 000 000 378 107 397 7 562 148 92 370 545 249 892 500 000 1 263 045 249 20 537 500 000
27-mai-25 2 500 000 8 215 20 537 500 000 350 544 178 7 010 884 89 343 533 295 892 500 000 1 236 033 295 19 645 000 000
27-août-25 2 500 000 7 858 19 645 000 000 346 613 151 6 932 263 92 339 680 888 892 500 000 1 232 180 888 18 752 500 000
27-nov.-25 2 500 000 7 501 18 752 500 000 330 866 027 6 617 321 92 324 248 707 892 500 000 1 216 748 707 17 860 000 000
27-févr.-26 2 500 000 7 144 17 860 000 000 315 118 904 6 302 378 92 308 816 526 892 500 000 1 201 316 526 16 967 500 000
27-mai-26 2 500 000 6 787 16 967 500 000 289 609 658 5 792 193 89 283 817 464 892 500 000 1 176 317 464 16 075 000 000
27-août-26 2 500 000 6 430 16 075 000 000 283 624 658 5 672 493 92 277 952 164 892 500 000 1 170 452 164 15 182 500 000
27-nov.-26 2 500 000 6 073 15 182 500 000 267 877 534 5 357 551 92 262 519 984 892 500 000 1 155 019 984 14 290 000 000
27-févr.-27 2 500 000 5 716 14 290 000 000 252 130 411 5 042 608 92 247 087 803 892 500 000 1 139 587 803 13 397 500 000
27-mai-27 2 500 000 5 359 13 397 500 000 228 675 137 4 573 503 89 224 101 634 892 500 000 1 116 601 634 12 505 000 000
27-août-27 2 500 000 5 002 12 505 000 000 220 636 164 4 412 723 92 216 223 441 892 500 000 1 108 723 441 11 612 500 000
27-nov.-27 2 500 000 4 645 11 612 500 000 204 889 041 4 097 781 92 200 791 260 892 500 000 1 093 291 260 10 720 000 000
27-févr.-28 2 500 000 4 288 10 720 000 000 188 625 137 3 772 503 92 184 852 634 892 500 000 1 077 352 634 9 827 500 000
27-mai-28 2 500 000 3 931 9 827 500 000 169 161 885 3 383 238 90 165 778 648 892 500 000 1 058 278 648 8 935 000 000
27-août-28 2 500 000 3 574 8 935 000 000 157 216 940 3 144 339 92 154 072 601 892 500 000 1 046 572 601 8 042 500 000
27-nov.-28 2 500 000 3 217 8 042 500 000 141 512 842 2 830 257 92 138 682 585 892 500 000 1 031 182 585 7 150 000 000
27-févr.-29 2 500 000 2 860 7 150 000 000 126 153 425 2 523 068 92 123 630 356 892 500 000 1 016 130 356 6 257 500 000
27-mai-29 2 500 000 2 503 6 257 500 000 106 806 096 2 136 122 89 104 669 974 892 500 000 997 169 974 5 365 000 000
27-août-29 2 500 000 2 146 5 365 000 000 94 659 178 1 893 184 92 92 765 995 892 500 000 985 265 995 4 472 500 000
27-nov.-29 2 500 000 1 789 4 472 500 000 78 912 055 1 578 241 92 77 333 814 892 500 000 969 833 814 3 580 000 000
27-févr.-30 2 500 000 1 432 3 580 000 000 63 164 932 1 263 299 92 61 901 633 892 500 000 954 401 633 2 687 500 000
27-mai-30 2 500 000 1 075 2 687 500 000 45 871 575 917 432 89 44 954 144 892 500 000 937 454 144 1 795 000 000
27-août-30 2 500 000 718 1 795 000 000 31 670 685 633 414 92 31 037 271 892 500 000 923 537 271 902 500 000
27-nov.-30 2 500 000 361 902 500 000 15 923 562 318 471 92 15 605 090 902 500 000 918 105 090 0
TOTAL       6 344 487 374 126 889 747   6 217 597 626 25 000 000 000 31 217 597 626
Obligation
Obligations cotées
Année de fin
2030

Caractéristiques Emetteur

Raison Sociale
FIDELIS FINANCE BURKINA FASO
Siège Social
Siège social : 333, Avenue de l'UEMOA, 01 BP 1913 Ouagadougou 01 - Burkina Faso
Telephone
Tél : +226 25 327 019 +226 25 327 020 infolease@fidelis-finance.com
Registraire
IMPAXIS SECURITIES
Coordonnées
7 rue Aimé Césaire X Corniche - villa MAKARIC - BP 45545 Dakar Fann, Sénégal - Tél.: +221 33 869 31 40 - Fax: +221 33 864 53 41
Personnes Ressources
Mme Khadidiatou N'DIAYE: Responsable Sales & Business Development

Caractéristiques Emission

Désignation
EMPRUNT OBLIGATAIRE FIDELIS FINANCE CAP25 7% 2023-2028
Nature des Titres
Obligations
Symbole
TNC_FIDFIN.O1
ISIN
BF0000002857
Marché secondaire
Titres admis aux opérations du DC/BR
Montant indicatif de l'emprunt (pour mémoire)
15 000 000 000
Montant effectif de l'emprunt
15 000 000 000
Valeur Nominale
10 000
Nombre de Titres
1 500 000
Prix d'émission
9 960
Date de jouissance
20 novembre 2023
Taux brut d'Intérêt annuel
7,00%
Taux d'Intérêt annuel net
6,58%
Montant brut du coupon
700
Montant net du coupon
658
Modalité de paiement
Semestriel
Durée
5 ans
Mode de remboursement
Différé de 1 an , amortissement constant de 1/8
Prix de remboursement
10 000
Année de debut
2023
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Caractéristiques Emetteur
Tableau
Echéance Nombre de titres Valeur Nominale Début de période Intérêts Brut IRVM (6%) Nombre de jours Intérêts net Capital remboursé Annuités totales Fin période
20-mai-24 1 500 000 10 000 15 000 000 000 522 131 148 31 327 869 182 490 803 279 0 490 803 279 15 000 000 000
20-nov.-24 1 500 000 10 000 15 000 000 000 527 868 852 31 672 131 184 496 196 721 0 496 196 721 15 000 000 000
20-mai-25 1 500 000 10 000 15 000 000 000 520 684 932 31 241 096 181 489 443 836 1 875 000 000 2 364 443 836 13 125 000 000
20-nov.-25 1 500 000 8 750 13 125 000 000 463 150 685 27 789 041 184 435 361 644 1 875 000 000 2 310 361 644 11 250 000 000
20-mai-26 1 500 000 7 500 11 250 000 000 390 513 699 23 430 822 181 367 082 877 1 875 000 000 2 242 082 877 9 375 000 000
20-nov.-26 1 500 000 6 250 9 375 000 000 330 821 918 19 849 315 184 310 972 603 1 875 000 000 2 185 972 603 7 500 000 000
20-mai-27 1 500 000 5 000 7 500 000 000 260 342 466 15 620 548 181 244 721 918 1 875 000 000 2 119 721 918 5 625 000 000
20-nov.-27 1 500 000 3 750 5 625 000 000 198 493 151 11 909 589 184 186 583 562 1 875 000 000 2 061 583 562 3 750 000 000
20-mai-28 1 500 000 2 500 3 750 000 000 130 532 787 7 831 967 182 122 700 820 1 875 000 000 1 997 700 820 1 875 000 000
20-nov.-28 1 500 000 1 250 1 875 000 000 65 983 607 3 959 016 184 62 024 590 1 875 000 000 1 937 024 590 0
TOTAL       3 410 523 243 204 631 395 1 827 3 205 891 848 15 000 000 000 18 205 891 848
Obligation
Obligations cotées
Année de fin
2028

Caractéristiques Emetteur

Raison Sociale
Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD)
Siège Social
 68, Avenue de la Libération, BP 1172 Lomé (Togo)
Telephone
Tél: (228) 22 21 42 44 / 22 21 59 Fax (228) 22 21 72 69 / 22 21 52 67 boadsiege@boad.org
Registraire
IMPAXIS SECURITIES
Coordonnées
Sacré cœur 3 Extension VDN - villa N° 10077 - BP 45545 Dakar Fann, Sénégal - Tél.: +221 33 869 31 40 - Fax: +221 33 864 53 41
Personnes Ressources
Mme Khadidiatou N'DIAYE: Responsable Sales & Business Development

Caractéristiques Emission

Désignation
EMPRUNT OBLIGATAIRE FCTC BOAD DOLI-P 6,10% 2023-2030
Nature des Titres
Obligations
Symbole
TNC_FCTCBOADDP.O1
ISIN
TG0000002237
Marché secondaire
Titres admis aux opérations du DC/BR
Montant indicatif de l'emprunt (pour mémoire)
148 500 000 000
Montant effectif de l'emprunt
148 500 000 000
Valeur Nominale
10 000
Nombre de Titres
14 850 000
Prix d'émission
10 000
Date de jouissance
5 mai 2023
Taux brut d'Intérêt annuel
6,10%
Taux d'Intérêt annuel net
6,10%
Montant brut du coupon
610
Montant net du coupon
610
Modalité de paiement
Semestriel
Durée
7 ans
Mode de remboursement
Sans différé, amortissement constant de 1/14
Prix de remboursement
10 000
Année de debut
2023
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Caractéristiques Emetteur
Tableau
Echéance Nombre de titres Valeur Nominale Début de période Nombre de jour Intérêts Brut IRVM (0%) Intérêts net Capital remboursé Annuités totales Fin période    
20-sept.-23 14 850 000 10 000 148 500 000 000 138 3 424 857 534 0 3 424 857 534 13 365 000 000 16 789 857 534 135 135 000 000 9% 900
20-mars-24 14 850 000 9 100 135 135 000 000 182 4 110 325 397 0 4 110 325 397 13 365 000 000 17 475 325 397 121 770 000 000 10%  
20-sept.-24 14 850 000 8 200 121 770 000 000 184 3 744 510 904 0 3 744 510 904 13 365 000 000 17 109 510 904 108 405 000 000 11%  
20-mars-25 14 850 000 7 300 108 405 000 000 181 3 279 177 000 0 3 279 177 000 13 365 000 000 16 644 177 000 95 040 000 000 12%  
22-sept.-25 14 850 000 6 400 95 040 000 000 186 2 954 311 890 0 2 954 311 890 13 365 000 000 16 319 311 890 81 675 000 000 14%  
20-mars-26 14 850 000 5 500 81 675 000 000 179 2 443 313 219 0 2 443 313 219 13 365 000 000 15 808 313 219 68 310 000 000 16%  
21-sept.-26 14 850 000 4 600 68 310 000 000 185 2 111 995 479 0 2 111 995 479 13 365 000 000 15 476 995 479 54 945 000 000 20%  
22-mars-27 14 850 000 3 700 54 945 000 000 182 1 671 231 205 0 1 671 231 205 13 365 000 000 15 036 231 205 41 580 000 000 24%  
20-sept.-27 14 850 000 2 800 41 580 000 000 182 1 264 715 507 0 1 264 715 507 13 365 000 000 14 629 715 507 28 215 000 000 32%  
20-mars-28 14 850 000 1 900 28 215 000 000 182 858 199 808 0 858 199 808 8 910 000 000 9 768 199 808 19 305 000 000 32% 600
20-sept.-28 14 850 000 1 300 19 305 000 000 184 593 641 973 0 593 641 973 8 910 000 000 9 503 641 973 10 395 000 000 46%  
20-mars-29 14 850 000 700 10 395 000 000 181 314 441 630 0 314 441 630 4 455 000 000 4 769 441 630 5 940 000 000 43% 300
20-sept.-29 14 850 000 400 5 940 000 000 184 182 659 068 0 182 659 068 2 970 000 000 3 152 659 068 2 970 000 000 50% 200
20-mars-30 14 850 000 200 2 970 000 000 181 89 840 466 0 89 840 466 2 970 000 000 3 059 840 466 0 100%  
TOTAL         27 043 221 082 0 27 043 221 082 148 500 000 000 175 543 221 082
Obligation
Obligations cotées
Année de fin
2030

Caractéristiques Emetteur

Raison Sociale
Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique
N° Registre de Commerce
Néant
Siège Social
2, Avenue Georges POMPIDOU x Rue Saint Michel BP 202 DAKAR
Telephone
Tél: +221 33-849-91-51/ 00221 33 864 5858 Fax: +221 33 – 822 55 06
Registraire
SGI INVICTUS CAPITAL & FINANCE
Coordonnées
Immeuble El Hadji Rey TALL AMAR Lot N°46, 21 Av. Lamine GUEYE x Dodds, 12ème étage.
Personnes Ressources
Monsieur Isaac MBAYE

Caractéristiques Emission

Désignation
EMPRUNT OBLIGATAIRE ETAT DU SENEGAL 6,65% 2024-2034
Nature des Titres
Obligations
Symbole
TNC_EOSO17
ISIN
SN0000002932
Marché secondaire
Titres admis aux opérations du DC/BR
Montant indicatif de l'emprunt (pour mémoire)
40 000 000 000
Montant effectif de l'emprunt
50 674 160 000
Valeur Nominale
10 000
Nombre de Titres
5 067 416
Prix d'émission
10 000
Date de jouissance
9 février 2024
Taux brut d'Intérêt annuel
6,65%
Taux d'Intérêt annuel net
6,65%
Montant brut du coupon
665
Montant net du coupon
665
Modalité de paiement
Semestriel
Durée
10 ans
Mode de remboursement
Après 2 ans de différé, amortissement annuel constant de 1/16
Prix de remboursement
10 000
S'abonner à

Le Dépositaire Central/Banque de Règlement est chargé de la conservation et de la circulation des valeurs mobilières dématérialisées dans la zone UMOA. Il agit aussi bien pour le compte des émetteurs que pour celui des intermédiaires. Il fait office de Banque de Règlement et peut détenir des encaisses des négociateurs.

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