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Année de debut
2014
Caractéristiques Emission
Caractéristiques emission
Caractéristiques Emetteur
Caractéristiques émetteur
Tableau
Echéance Nombre de titres Valeur Nominale Encours début de période Intérêts Bruts Intérêts nets Titres amortis Capital remboursé Semestrialités totales Encours fin de période
28-sept.-14               4 000 000   10 000 40 000 000 000 1 300 000 000 1 300 000 000                        -                        -     1 300 000 000 40 000 000 000
28-mars-15               4 000 000   10 000 40 000 000 000 1 300 000 000 1 300 000 000                        -                        -     1 300 000 000 40 000 000 000
28-sept.-15               4 000 000   10 000 40 000 000 000 1 300 000 000 1 300 000 000                 333 333   3 333 330 000 4 633 330 000 36 666 670 000
28-mars-16               3 666 667   10 000 36 666 670 000 1 191 666 775 1 191 666 775                 333 333   3 333 330 000 4 524 996 775 33 333 340 000
28-sept.-16               3 333 334   10 000 33 333 340 000 1 083 333 550 1 083 333 550                 333 333   3 333 330 000 4 416 663 550 30 000 010 000
28-mars-17               3 000 001   10 000 30 000 010 000 975 000 325 975 000 325                 333 333   3 333 330 000 4 308 330 325 26 666 680 000
28-sept.-17               2 666 668   10 000 26 666 680 000 866 667 100 866 667 100                 333 333   3 333 330 000 4 199 997 100 23 333 350 000
28-mars-18               2 333 335   10 000 23 333 350 000 758 333 875 758 333 875                 333 333   3 333 330 000 4 091 663 875 20 000 020 000
28-sept.-18               2 000 002   10 000 20 000 020 000 650 000 650 650 000 650                 333 333   3 333 330 000 3 983 330 650 16 666 690 000
28-mars-19               1 666 669   10 000 16 666 690 000 541 667 425 541 667 425                 333 333   3 333 330 000 3 874 997 425 13 333 360 000
28-sept.-19               1 333 336   10 000 13 333 360 000 433 334 200 433 334 200                 333 333   3 333 330 000 3 766 664 200 10 000 030 000
28-mars-20               1 000 003   10 000 10 000 030 000 325 000 975 325 000 975                 333 333   3 333 330 000 3 658 330 975 6 666 700 000
28-sept.-20                 666 670   10 000 6 666 700 000 216 667 750 216 667 750                 333 333   3 333 330 000 3 549 997 750 3 333 370 000
28-mars-21                 333 337   10 000 3 333 370 000 108 334 525 108 334 525                 333 337   3 333 370 000 3 441 704 525 0
TOTAL       11 050 000 000 11 050 000 000             4 000 000   40 000 000 000 51 050 000 000  
Obligation
Obligations cotées
Année de fin
2021

Caractéristiques Emission

Désignation
Emprunt obligataire BOAD 5,95% 2014-2021
Nature des Titres
Obligations dématérialisées
Symbole
BOADNC.O6
ISIN
TG0000000272
Marché secondaire
Titres admis aux opérations du DC/BR ( marché de gré à gré)
Montant indicatif de l'emprunt (pour mémoire)
40 000 000 000 FCFA
Montant effectif de l'emprunt
89 530 870 000 FCFA
Valeur Nominale
10 000 FCFA
Nombre de Titres
8 953 087
Prix d'émission
10 000
Date de jouissance
26 décembre 2014
Taux brut d'Intérêt annuel
5,95%
Taux d'Intérêt annuel net
5,95%
Montant brut du coupon
595
Montant net du coupon
595
Modalité de paiement
Annuel
Durée
7 ans
Mode de remboursement
Différé de 3 années et amortissement constant de 1/4
Prix de remboursement
10 000 FCFA

Caractéristiques Emetteur

Raison Sociale
Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD)
Siège Social
68, Avenue de la Libération BP 1172 LOME - TOGO
Telephone
+228 22 21 42 44
Registraire
SGI - TOGO
Coordonnées
BP 2312 Lomé
Personnes Ressources
ASSIGBI K. MENSAH / ETSE JEAN
Année de debut
2014
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Caractéristiques Emetteur
Tableau
Echéance Nombre de titres Capital début période Intérêts  Titres amortis Amortissement Total service financier Capital fin période
26-déc.-15             8 953 087   89 530 870 000 5 327 086 765                             -                                  -   5 327 086 765 89 530 870 000
26-déc.-16             8 953 087   89 530 870 000 5 327 086 765                             -                                  -   5 327 086 765 89 530 870 000
26-déc.-17             8 953 087   89 530 870 000 5 327 086 765                             -                                  -   5 327 086 765 89 530 870 000
26-déc.-18             8 953 087   89 530 870 000 5 327 086 765 2 238 272 22 382 720 000 27 709 806 765 67 148 150 000
26-déc.-19             6 714 815   67 148 150 000 3 995 314 925 2 238 272 22 382 720 000 26 378 034 925 44 765 430 000
26-déc.-20             4 476 543   44 765 430 000 2 663 543 085 2 238 272 22 382 720 000 25 046 263 085 22 382 710 000
26-déc.-21             2 238 271   22 382 710 000 1 331 771 245 2 238 271 22 382 710 000 23 714 481 245                                                 -  
TOTAL     29 298 976 315 8 953 087 89 530 870 000 118 829 846 315  
Obligation
Obligations cotées
Année de fin
2021

Caractéristiques Emission

Désignation
Emprunt SHELTER AFRIQUE 6,60% 20142021
Nature des Titres
Obligations
Symbole
SHAF.O3
ISIN
SN0000000241
Marché secondaire
BRVM Compartiment des Obligations
Montant indicatif de l'emprunt (pour mémoire)
10 000 000 000 F CFA
Montant effectif de l'emprunt
10 000 000 000 F CFA
Valeur Nominale
10 000 FCFA
Nombre de Titres
1 000 000
Prix d'émission
10 000
Date de jouissance
28 février 2014
Taux brut d'Intérêt annuel
6,60%
Taux d'Intérêt annuel net
6,60%
Montant brut du coupon
660 FCFA
Montant net du coupon
660 FCFA
Modalité de paiement
Semestriel
Durée
7 ans
Mode de remboursement
ACD de 2 ans et remboursement du capital à partir de la 3ème année
Prix de remboursement
10 000 FCA

Caractéristiques Emetteur

Raison Sociale
Société pour l'Habitat et le Logement Territorial en Afrique (SHELTER AFRIQUE)
N° Registre de Commerce
Néant
Siège Social
Longonot Road, Uper Hill P.O. Box 41 479 - 00100 GPO Naïrobi - KENYA
Telephone
(+254) 2 70 23 05 - 09
Registraire
CGF BOURSE
Coordonnées
12, Rue Saint Michel ex Docteur Thèze BP 11 516 Dakar - SENEGAL Tél: (+221) 33 849 03 99 Fax: (+ 221) 33 823 38 99
Personnes Ressources
Mme le Directeur Général
Année de debut
2014
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Caractéristiques Emetteur
Tableau
Echéance Nombre de titres Valeur nominale Intérêts Bruts  IRVM (0%)  Nombre de jours Intérêts nets  Titres amortis Capital remboursé Annuités totales Fin période
28-août-14 1 000 000 10 000 327 287 671 0 181 327 287 671 0 0 327 287 671 10 000 000 000
28-févr.-15 1 000 000 10 000 332 712 329 0 184 332 712 329 0 0 332 712 329 10 000 000 000
28-août-15 1 000 000 10 000 327 287 671 0 181 327 287 671 0 0 327 287 671 10 000 000 000
28-févr.-16 1 000 000 10 000 331 803 279 0 184 331 803 279 0 0 331 803 279 10 000 000 000
28-août-16 1 000 000 10 000 328 196 721 0 182 328 196 721 0 1 000 000 000 1 328 196 721 9 000 000 000
28-févr.-17 1 000 000 9 000 299 441 096 0 184 299 441 096 0 1 000 000 000 1 299 441 096 8 000 000 000
28-août-17 1 000 000 8 000 261 830 137 0 181 261 830 137 0 1 000 000 000 1 261 830 137 7 000 000 000
28-févr.-18 1 000 000 7 000 232 898 630 0 184 232 898 630 0 1 000 000 000 1 232 898 630 6 000 000 000
28-août-18 1 000 000 6 000 196 372 603 0 181 196 372 603 0 1 000 000 000 1 196 372 603 5 000 000 000
28-févr.-19 1 000 000 5 000 166 356 164 0 184 166 356 164 0 1 000 000 000 1 166 356 164 4 000 000 000
28-août-19 1 000 000 4 000 130 915 068 0 181 130 915 068 0 1 000 000 000 1 130 915 068 3 000 000 000
28-févr.-20 1 000 000 3 000 99 540 984 0 184 99 540 984 0 1 000 000 000 1 099 540 984 2 000 000 000
28-août-20 1 000 000 2 000 65 639 344 0 182 65 639 344 0 1 000 000 000 1 065 639 344 1 000 000 000
28-févr.-21 1 000 000 1 000 33 271 233 0 184 33 271 233 0 1 000 000 000 1 033 271 233 0
TOTAL     3 133 552 931     3 133 552 931   10 000 000 000 13 133 552 931  
Obligation
Obligations cotées
Année de fin
2021

Caractéristiques émetteur

Raison Sociale
ETAT DE COTE D'IVOIRE
N° Registre de Commerce
Neant
Siège Social
Neant
Telephone
Tél: +225 20-31-07-77 Fax: +225 20-31-07-78
Registraire
BNI FINANCES
Coordonnées
01 BP 670 Abidjan 01 / E-maiL: bni.finances@bni.ci
Personnes Ressources
Mr Georgine CODO; Awa Nadine HAMZA

Caractéristiques Emission

Désignation
FCTC SUKUK ETAT DE COTE D'IVOIRE 5,75% 2015-2020
Nature des Titres
Parts dématérialisés
Symbole
SKCINC.O1
ISIN
CI0000001764
Marché secondaire
Sukuk admis aux opérations du DC/BR (marché de gré à gré)
Montant indicatif de l'emprunt (pour mémoire)
150 000 000 000 F CFA
Montant effectif de l'emprunt
150 000 000 000 F CFA
Valeur Nominale
10 000 F CFA
Nombre de Titres
15 000 000
Prix d'émission
10 000 F CFA
Date de jouissance
28 décembre 2015
Taux brut d'Intérêt annuel
5,75%
Taux d'Intérêt annuel net
5,7500%
Montant brut du coupon
575 F CFA
Montant net du coupon
575 F CFA
Modalité de paiement
Semestriel
Durée
10
Mode de remboursement
Amortissement constant de 1/10
Prix de remboursement
10 000 F CFA
Année de debut
2015
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Caractéristiques émetteur
Tableau
Echéance Nombre de SUKUK Valeur Nominale Début de période Profit Brut IRVM à 0% : Nombre de jours Profits net Principal remboursé Annuités totales Fin période
28-juin-16 15 000 000 10 000 150 000 000 000 4 384 375 000 0 183 4 384 375 000 15 000 000 000 19 384 375 000 135 000 000 000
28-déc.-16 13 500 000 10 000 135 000 000 000 3 945 937 500 0 183 3 945 937 500 15 000 000 000 18 945 937 500 120 000 000 000
28-juin-17 12 000 000 10 000 120 000 000 000 3 488 333 333 0 182 3 488 333 333 15 000 000 000 18 488 333 333 105 000 000 000
28-déc.-17 10 500 000 10 000 105 000 000 000 3 069 062 500 0 183 3 069 062 500 15 000 000 000 18 069 062 500 90 000 000 000
28-juin-18 9 000 000 10 000 90 000 000 000 2 616 250 000 0 182 2 616 250 000 15 000 000 000 17 616 250 000 75 000 000 000
28-déc.-18 7 500 000 10 000 75 000 000 000 2 192 187 500 0 183 2 192 187 500 15 000 000 000 17 192 187 500 60 000 000 000
28-juin-19 6 000 000 10 000 60 000 000 000 1 744 166 667 0 182 1 744 166 667 15 000 000 000 16 744 166 667 45 000 000 000
28-déc.-19 4 500 000 10 000 45 000 000 000 1 315 312 500 0 183 1 315 312 500 15 000 000 000 16 315 312 500 30 000 000 000
28-juin-20 3 000 000 10 000 30 000 000 000 876 875 000 0 183 876 875 000 15 000 000 000 15 876 875 000 15 000 000 000
28-déc.-20 1 500 000 10 000 15 000 000 000 438 437 500 0 183 438 437 500 15 000 000 000 15 438 437 500 0
TOTAL       24 070 937 500 0   24 070 937 500 150 000 000 000 174 070 937 500  

 

Obligation
Obligations cotées
Année de fin
2020
S'abonner à

Le Dépositaire Central/Banque de Règlement est chargé de la conservation et de la circulation des valeurs mobilières dématérialisées dans la zone UMOA. Il agit aussi bien pour le compte des émetteurs que pour celui des intermédiaires. Il fait office de Banque de Règlement et peut détenir des encaisses des négociateurs.

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