Service opérations des titres
Opérations sur les titres
Les opérations sur titres (OST) sont des évènements donnant la possibilité au détenteur d’un titre de recevoir une ressource ou de prendre part à une réorganisation de la société qui émis l’instrument financier.
Lors d’une OST, le DC/BR informe ses adhérents de tout événement décidé par l'émetteur qui porte sur les caractéristiques de la valeur et des droits attachés. Il crédite, selon le cas, en espèces, titres, coupons ou droits et ce, sur la base de leurs soldes lors de la fermeture des registres.
Les affiliés crédités présentent ensuite les titres, coupons ou droits détachés en leur faveur à encaissement à leur SGI par simple virement et obtiennent en contrepartie, selon la nature de l'OST, soit une livraison de titres, soit un paiement en espèces.
| Date | Titre | Intérêts nets payés | Capital remboursé | Annuité totale (F.CFA) |
|---|---|---|---|---|
| 10 Juil 2024 | TPBF 6% 2023-2028 | 5 190 000 000 | 0 | 5 190 000 000 |
| 10 Juil 2024 | DIASPORA BONDS BHS 6,25% 2019-2024 | 103 597 968 | 3 333 350 000 | 3 436 947 968 |
| 12 Juil 2024 | ETAT DU MALI 6.50% 2019-2027 | 6 053 892 520 | 23 284 202 000 | 29 338 094 520 |
| 12 Juil 2024 | BIDC-EBID 6,40% 2019-2026 | 600 000 000 | 3 750 000 000 | 4 350 000 000 |
| 15 Juil 2024 | DEKELOIL 7,25% 2022-2029 | 213 150 000 | 0 | 213 150 000 |
| 16 Juil 2024 | CORIS HODING SA 7% 2018-2025 E3 | 263 200 000 | 2 000 000 000 | 2 263 200 000 |
| 16 Juil 2024 | CORIS HODING SA 7% 2018-2025 E2 | 263 200 000 | 2 000 000 000 | 2 263 200 000 |
| 16 Juil 2024 | SONATEL 6,50% 2020-2027 | 2 126 814 208 | 10 000 000 000 | 12 126 814 208 |
| 16 Juil 2024 | CORIS HODING SA 7% 2018-2025 E1 | 263 200 000 | 2 000 000 000 | 2 263 200 000 |
| 18 Juil 2024 | CRRH-UEMOA 6.10% 2012-2024 | 48 706 060 | 798 390 000 | 847 096 060 |
| 19 Juil 2024 | FCTC SONATEL C-1 6,40% 2023-2028 | 1 804 800 000 | 6 000 000 000 | 7 804 800 000 |
| 19 Juil 2024 | FCTC SONATEL C-2 6,40% 2023-2030 | 465 300 000 | 1 071 420 000 | 1 536 720 000 |
| 22 Juil 2024 | BOAD OAESN 7,30% 2023-2029 | 101 276 641 | 282 073 247 | 383 349 888 |
| 22 Juil 2024 | BOAD OAESN 6,95% 2023-2029 | 433 056 246 | 1 295 295 558 | 1 728 351 804 |
| 22 Juil 2024 | BOAD OAENE 7,60% 2023-2027 | 555 220 667 | 829 809 288 | 1 385 029 955 |
| 22 Juil 2024 | BOAD OAENE 7,60% 2023-2028 | 472 799 128 | 652 943 126 | 1 125 742 254 |
| 23 Juil 2024 | BOAD OAESN 6,95% 2023-2029 | 216 902 092 | 648 766 341 | 865 668 433 |
| 24 Juil 2024 | BOAD OAEBJ 7,60% 2023-2026 | 58 342 987 | 363 725 902 | 422 068 889 |
| 24 Juil 2024 | BOAD OAEBJ 7,60% 2023-2025 | 28 315 883 | 727 602 991 | 755 918 874 |
| 26 Juil 2024 | SUKUK ETAT DU SENEGAL 6% 2016-2026 | 1 895 833 333 | 12 500 000 000 | 14 395 833 333 |
| 29 Juil 2024 | DEKELOIL 7,75% 2020-2027 | 149 241 750 | 491 250 000 | 640 491 750 |
| 29 Juil 2024 | TPBJ 5,75% 2022-2037 | 10 197 609 475 | 12 667 830 000 | 22 865 439 475 |
| 30 Juil 2024 | ETAT DU MALI 6,50% 2023-2030 | 6 500 000 000 | 0 | 6 500 000 000 |
| 30 Juil 2024 | SOLEA 7,20% 2023-2031 | 140 348 852 | 0 | 140 348 852 |
| 31 Juil 2024 | TPBF 6.50% 2017-2027 | 1 725 470 468 | 7 626 140 000 | 9 351 610 468 |
