Service opérations des titres
Opérations sur les titres
Les opérations sur titres (OST) sont des évènements donnant la possibilité au détenteur d’un titre de recevoir une ressource ou de prendre part à une réorganisation de la société qui émis l’instrument financier.
Lors d’une OST, le DC/BR informe ses adhérents de tout événement décidé par l'émetteur qui porte sur les caractéristiques de la valeur et des droits attachés. Il crédite, selon le cas, en espèces, titres, coupons ou droits et ce, sur la base de leurs soldes lors de la fermeture des registres.
Les affiliés crédités présentent ensuite les titres, coupons ou droits détachés en leur faveur à encaissement à leur SGI par simple virement et obtiennent en contrepartie, selon la nature de l'OST, soit une livraison de titres, soit un paiement en espèces.
| Date | Titre | Intérêts nets payés | Capital remboursé | Annuité totale (F.CFA) |
|---|---|---|---|---|
| 30 juin 2026 | TPCI 5.80% 2021-2028 | 4 043 049 561 | 10 216 030 000 | 14 259 079 561 |
| 30 juin 2026 | TPCI 5.90% 2021-2031 | 611 056 610 | 1 270 170 000 | 1 881 226 610 |
| 28 juin 2026 | FCTC ORABANK 7% 2021-2026 | 71 458 047 | 1 388 890 000 | 1 460 348 048 |
| 24 juin 2026 | DIVERS REMBOURSEMENT PERSONNES PHYSIQUES TPNE | 0 | 606 203 406 | 606 203 406 |
| 22 juin 2026 | FCTC ZAKA RMBS NSIA BANQUE 9,00% 2025-2036 | 85 849 151 | 87 000 000 | 172 849 151 |
| 22 juin 2026 | FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE 7% 2025-2030 TRANCHE SENIOR | 1 044 330 959 | 4 080 000 000 | 5 124 330 959 |
| 22 juin 2026 | CRRH UEMOA 5.95% 2018-2030 | 264 031 250 | 887 500 000 | 1 151 531 250 |
| 22 juin 2026 | FCTC ZAKA RMBS NSIA BANQUE 7,00% 2025-2036 | 242 046 911 | 315 375 000 | 557 421 911 |
| 22 juin 2026 | FCTC KEUR SAMBA ORABANK 7% 2025-2030 | 103 552 511 | 345 238 095 | 448 790 606 |
| 22 juin 2026 | TPCI 2.23% 2019-2026 | 262 025 000 | 11 750 000 000 | 12 012 025 000 |
| 22 juin 2026 | FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE 9% 2025-2031 TRANCHE JUNIOR | 134 630 137 | 0 | 134 630 137 |
| 22 juin 2026 | FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE 7% 2025-2030 | 77 128 767 | 257 142 857 | 334 271 624 |
| 22 juin 2026 | TPCI 5.75% 2019-2026 B | 411 968 339 | 7 164 400 000 | 7 576 368 339 |
| 22 juin 2026 | FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE 9% 2025-2030 TRANCHE MEZZANINE | 394 915 068 | 1 200 000 000 | 1 594 915 068 |
| 22 juin 2026 | CRRH UEMOA 6.05% 2018-2033 | 143 586 667 | 296 666 667 | 440 253 333 |
| 17 juin 2026 | PETRO IVOIRE 6.80% 2022-2029 | 784 976 550 | 2 944 840 000 | 3 729 816 550 |
| 16 juin 2026 | TPCI 5.80% 2020-2027 D | 483 236 579 | 1 627 800 000 | 2 111 036 579 |
| 16 juin 2026 | BIDC 6.10% 2017-2027 | 396 500 000 | 3 250 000 000 | 3 646 500 000 |
| 16 juin 2026 | TPCI 5.90% 2020-2030 C | 1 032 694 059 | 3 342 900 000 | 4 375 594 059 |
| 16 juin 2026 | TPCI 5.80% 2020-2027 C | 1 184 962 450 | 6 810 238 000 | 7 995 200 450 |
| 15 juin 2026 | TPCI 5.65% 2022-2032 | 6 046 455 458 | 12 167 820 000 | 18 214 275 458 |
| 15 juin 2026 | TPCI 5.90% 2016-2026 | 652 179 360 | 6 466 871 250 | 7 119 050 610 |
| 9 juin 2026 | BIDC-EBID 6.50% 2022-2029 | 2 471 210 959 | 12 000 000 000 | 14 471 210 959 |
| 8 juin 2026 | FCTC TEYLIOM IMMO 7% 2021-2028 | 128 624 829 | 833 334 000 | 961 958 829 |
| 4 juin 2026 | CRRH UEMOA 6.00% 2025-2040 | 1 795 068 493 | 0 | 1 795 068 493 |
| 3 juin 2026 | DIVERS REMBOURSEMENT PERSONNES PHYSIQUES TPNE | 0 | 305 350 833 | 305 350 833 |
| 28 mai 2026 | TPBF 6.80% 2024-2032 | 1 295 400 000 | 0 | 1 295 400 000 |
| 28 mai 2026 | FCTC EPT 7% 2023-2030 | 339 427 083 | 1 041 666 667 | 1 381 093 750 |
| 28 mai 2026 | TPBF 6.50% 2024-2029 | 2 141 587 500 | 0 | 2 141 587 500 |
| 28 mai 2026 | FCTC EPT 7.25% 2023-2033 | 258 111 328 | 468 750 000 | 726 861 328 |
| 27 mai 2026 | FCTC EPT 7.50% 2023-2038 | 360 432 692 | 384 615 385 | 745 048 077 |
| 21 mai 2026 | TPBF 6.30% 2022-2034 | 3 610 372 500 | 6 367 500 000 | 9 977 872 500 |
| 20 mai 2026 | FCTC BOAD DOLI-P 9.50% 2024-2029 | 948 080 479 | 4 312 500 000 | 5 260 580 479 |
| 20 mai 2026 | FIDELIS FINANCE 7% 2023-2029 | 367 082 877 | 1 875 000 000 | 2 242 082 877 |
| 20 mai 2026 | FCTC BOAD DOLI-P 4,50% 2024-2029 | 1 874 465 753 | 18 000 000 000 | 19 874 465 753 |
| 19 mai 2026 | CRRH UEMOA 5.95% 2017-2029 | 249 167 555 | 1 046 922 500 | 1 296 090 055 |
| 18 mai 2026 | TPCI 6% 2023-2030 | 5 337 954 013 | 16 115 300 000 | 21 453 254 013 |
| 18 mai 2026 | BIDC-EBID 6.50% 2021-2028 | 805 821 918 | 5 000 000 000 | 5 805 821 918 |
| 13 mai 2026 | TPCI 5.80% 2021-2028 | 14 549 290 000 | 2 675 019 141 | 17 224 309 141 |
| 13 mai 2026 | TPBF 6.50% 2019-2027 | 695 934 562 | 7 196 930 000 | 7 892 864 562 |
