FCTC SUKUK IJARA SOGEPA SN 6,1% 2022-2037
Caractéristiques Emetteur
N° Registre de Commerce
NEANT
Telephone
Tél: (221) 33 864 97 97 Fax: (221) 33 824 03 34 E-mail: cgfbourse@cgfbourse.com Site web: www.cgfbourse.com
Registraire
CGF BOURSE
Coordonnées
KM6, Avenue Cheikh Anta Diop, Stèle Mermoz, Immeuble El Hadji Serigne Bassirou Mbacké-01 BP 11516, Dakar (Sénégal)
Personnes Ressources
Marie Odile SENE KANTOUSSAN (Administrateur Directeur Général)
Caractéristiques Emission
Désignation
FCTC SUKUK IJARA SOGEPA SN 6,1% 2022-2037
Nature des Titres
Obligations
Symbole
TNC_SUKSNO5
ISIN
SN0000001801
Marché secondaire
Titres admis aux opérations du DC/BR
Montant indicatif de l'emprunt (pour mémoire)
200 000 000 000
Montant effectif de l'emprunt
220 865 510 000
Valeur Nominale
10 000
Nombre de Titres
22 086 551
Prix d'émission
10 000
Date de jouissance
29/04/2022
Taux brut d'Intérêt annuel
6,10%
Taux d'Intérêt annuel net
6,10%
Montant brut du coupon
610
Montant net du coupon
610
Modalité de paiement
semestrielle
Durée
15 ans
Mode de remboursement
Après 4 semestres de différé, amortissement constant de 1/26
Prix de remboursement
10 000
| Echéance | Nombre de sukuk | Valeur Nominale | Début de période | Nombre de jours | Profit Brut | IRVM (0%) | Profit net | Nombre de sukuk amortis | Principal remboursé | Annuités totales | Fin période |
| 29-oct.-22 | 22 086 551 | 10 000 | 220 865 510 000 | 183 | 6 754 853 940 | 0 | 6 754 853 940 | 0 | 0 | 6 754 853 940 | 220 865 510 000 |
| 29-avr.-23 | 22 086 551 | 10 000 | 220 865 510 000 | 182 | 6 717 942 170 | 0 | 6 717 942 170 | 0 | 0 | 6 717 942 170 | 220 865 510 000 |
| 29-oct.-23 | 22 086 551 | 10 000 | 220 865 510 000 | 183 | 6 754 853 940 | 0 | 6 754 853 940 | 0 | 0 | 6 754 853 940 | 220 865 510 000 |
| 29-avr.-24 | 22 086 551 | 10 000 | 220 865 510 000 | 183 | 6 736 398 055 | 0 | 6 736 398 055 | 0 | 0 | 6 736 398 055 | 220 865 510 000 |
| 29-oct.-24 | 22 086 551 | 10 000 | 220 865 510 000 | 183 | 6 736 398 055 | 0 | 6 736 398 055 | 849 483 | 8 494 830 000 | 15 231 228 055 | 212 370 680 000 |
| 29-avr.-25 | 21 237 068 | 10 000 | 212 370 680 000 | 182 | 6 459 559 697 | 0 | 6 459 559 697 | 849 483 | 8 494 830 000 | 14 954 389 697 | 203 875 850 000 |
| 29-oct.-25 | 20 387 585 | 10 000 | 203 875 850 000 | 183 | 6 235 249 626 | 0 | 6 235 249 626 | 849 483 | 8 494 830 000 | 14 730 079 626 | 195 381 020 000 |
| 29-avr.-26 | 19 538 102 | 10 000 | 195 381 020 000 | 182 | 5 942 794 751 | 0 | 5 942 794 751 | 849 483 | 8 494 830 000 | 14 437 624 751 | 186 886 190 000 |
| 29-oct.-26 | 18 688 619 | 10 000 | 186 886 190 000 | 183 | 5 715 645 312 | 0 | 5 715 645 312 | 849 483 | 8 494 830 000 | 14 210 475 312 | 178 391 360 000 |
| 29-avr.-27 | 17 839 136 | 10 000 | 178 391 360 000 | 182 | 5 426 029 805 | 0 | 5 426 029 805 | 849 483 | 8 494 830 000 | 13 920 859 805 | 169 896 530 000 |
| 29-oct.-27 | 16 989 653 | 10 000 | 169 896 530 000 | 183 | 5 196 040 998 | 0 | 5 196 040 998 | 849 483 | 8 494 830 000 | 13 690 870 998 | 161 401 700 000 |
| 29-avr.-28 | 16 140 170 | 10 000 | 161 401 700 000 | 183 | 4 922 751 850 | 0 | 4 922 751 850 | 849 483 | 8 494 830 000 | 13 417 581 850 | 152 906 870 000 |
| 29-oct.-28 | 15 290 687 | 10 000 | 152 906 870 000 | 183 | 4 663 659 535 | 0 | 4 663 659 535 | 849 483 | 8 494 830 000 | 13 158 489 535 | 144 412 040 000 |
| 29-avr.-29 | 14 441 204 | 10 000 | 144 412 040 000 | 182 | 4 392 499 913 | 0 | 4 392 499 913 | 849 483 | 8 494 830 000 | 12 887 329 913 | 135 917 210 000 |
| 29-oct.-29 | 13 591 721 | 10 000 | 135 917 210 000 | 183 | 4 156 832 370 | 0 | 4 156 832 370 | 849 483 | 8 494 830 000 | 12 651 662 370 | 127 422 380 000 |
| 29-avr.-30 | 12 742 238 | 10 000 | 127 422 380 000 | 182 | 3 875 734 966 | 0 | 3 875 734 966 | 849 483 | 8 494 830 000 | 12 370 564 966 | 118 927 550 000 |
| 29-oct.-30 | 11 892 755 | 10 000 | 118 927 550 000 | 183 | 3 637 228 057 | 0 | 3 637 228 057 | 849 483 | 8 494 830 000 | 12 132 058 057 | 110 432 720 000 |
| 29-avr.-31 | 11 043 272 | 10 000 | 110 432 720 000 | 182 | 3 358 970 020 | 0 | 3 358 970 020 | 849 483 | 8 494 830 000 | 11 853 800 020 | 101 937 890 000 |
| 29-oct.-31 | 10 193 789 | 10 000 | 101 937 890 000 | 183 | 3 117 623 743 | 0 | 3 117 623 743 | 849 483 | 8 494 830 000 | 11 612 453 743 | 93 443 060 000 |
| 29-avr.-32 | 9 344 306 | 10 000 | 93 443 060 000 | 183 | 2 850 013 330 | 0 | 2 850 013 330 | 849 483 | 8 494 830 000 | 11 344 843 330 | 84 948 230 000 |
| 29-oct.-32 | 8 494 823 | 10 000 | 84 948 230 000 | 183 | 2 590 921 015 | 0 | 2 590 921 015 | 849 483 | 8 494 830 000 | 11 085 751 015 | 76 453 400 000 |
| 29-avr.-33 | 7 645 340 | 10 000 | 76 453 400 000 | 182 | 2 325 440 128 | 0 | 2 325 440 128 | 849 483 | 8 494 830 000 | 10 820 270 128 | 67 958 570 000 |
| 29-oct.-33 | 6 795 857 | 10 000 | 67 958 570 000 | 183 | 2 078 415 115 | 0 | 2 078 415 115 | 849 483 | 8 494 830 000 | 10 573 245 115 | 59 463 740 000 |
| 29-avr.-34 | 5 946 374 | 10 000 | 59 463 740 000 | 182 | 1 808 675 182 | 0 | 1 808 675 182 | 849 483 | 8 494 830 000 | 10 303 505 182 | 50 968 910 000 |
| 29-oct.-34 | 5 096 891 | 10 000 | 50 968 910 000 | 183 | 1 558 810 801 | 0 | 1 558 810 801 | 849 483 | 8 494 830 000 | 10 053 640 801 | 42 474 080 000 |
| 29-avr.-35 | 4 247 408 | 10 000 | 42 474 080 000 | 182 | 1 291 910 236 | 0 | 1 291 910 236 | 849 483 | 8 494 830 000 | 9 786 740 236 | 33 979 250 000 |
| 29-oct.-35 | 3 397 925 | 10 000 | 33 979 250 000 | 183 | 1 039 206 487 | 0 | 1 039 206 487 | 849 483 | 8 494 830 000 | 9 534 036 487 | 25 484 420 000 |
| 29-avr.-36 | 2 548 442 | 10 000 | 25 484 420 000 | 183 | 777 274 810 | 0 | 777 274 810 | 849 483 | 8 494 830 000 | 9 272 104 810 | 16 989 590 000 |
| 29-oct.-36 | 1 698 959 | 10 000 | 16 989 590 000 | 183 | 518 182 495 | 0 | 518 182 495 | 849 483 | 8 494 830 000 | 9 013 012 495 | 8 494 760 000 |
| 29-avr.-37 | 849 476 | 10 000 | 8 494 760 000 | 182 | 258 380 344 | 0 | 258 380 344 | 849 476 | 8 494 760 000 | 8 753 140 344 | 0 |
| TOTAL | 117 898 296 746 | 0 | 117 898 296 746 | 22 086 551 | 220 865 510 000 | 338 763 806 746 |
