EMPRUNT OBLIGATAIRE BIDC-EBID GSS Bond 6,50% 2024-2031
Caractéristiques Emetteur
N° Registre de Commerce:
NA: Institution Financière de la CEDEAO
Telephone:
228-221 68 64, Fax: (228) 221 86 84
Registraire :
IMPAXIS SECURITIES
Coordonnées :
Fann Résidence - villa N° Makaric - BP 45545 Dakar Fann, Sénégal - Tél.: +221 33 869 31 40 - Fax: +221 33 864 53 41
Personnes Ressources :
M. Ahmet Fall: Directeur Marché des Capitaux
Caractéristiques Emission
Désignation :
EMPRUNT OBLIGATAIRE BIDC-EBID GSS Bond 6,50% 2024-2031
Nature des Titres :
Obligations
Symbole :
BIDC.O8
ISIN :
TG0000003011
Marché secondaire :
Titres admis aux opérations du DC/BR ( marché de gré à gré)
Montant indicatif de l'emprunt (pour mémoire) :
70 000 000 000 FCFA
Montant effectif de l'emprunt:
70 000 000 000 FCFA
Valeur Nominale:
10 000 FCFA
Nombre de Titres :
7 000 000
Prix d'émission:
10 000 FCFA
Date de jouissance:
29/07/2024
Taux brut d'Intérêt annuel:
6,50 %
Taux d'Intérêt annuel net :
6,50 %
Montant brut du coupon :
650 FCFA
Montant net du coupon :
650 FCFA
Modalité de paiement :
Semestriel
Durée :
7 ans
Mode de remboursement:
Après 2 ans de différé, amortissement constant de 1/10
Prix de remboursement :
10 000 FCFA
| Echéance | Nombre de titres | Valeur Nominale | Début de période | Intérêts Brut | IRVM à 0% : | Nombre de jours | Intérêts net | Capital remboursé | Annuités totales | Fin période |
| 29-janv.-25 | 7 000 000 | 10 000 | 70 000 000 000 | 2 293 698 630 | 0 | 184 | 2 293 698 630 | 0 | 2 293 698 630 | 70 000 000 000 |
| 29-juil.-25 | 7 000 000 | 10 000 | 70 000 000 000 | 2 256 301 370 | 0 | 181 | 2 256 301 370 | 0 | 2 256 301 370 | 70 000 000 000 |
| 29-janv.-26 | 7 000 000 | 10 000 | 70 000 000 000 | 2 293 698 630 | 0 | 184 | 2 293 698 630 | 2 293 698 630 | 70 000 000 000 | |
| 29-juil.-26 | 7 000 000 | 10 000 | 70 000 000 000 | 2 256 301 370 | 0 | 181 | 2 256 301 370 | 2 256 301 370 | 70 000 000 000 | |
| 29-janv.-27 | 7 000 000 | 10 000 | 70 000 000 000 | 2 293 698 630 | 0 | 184 | 2 293 698 630 | 7 000 000 000 | 9 293 698 630 | 63 000 000 000 |
| 29-juil.-27 | 7 000 000 | 9 000 | 63 000 000 000 | 2 030 671 233 | 0 | 181 | 2 030 671 233 | 7 000 000 000 | 9 030 671 233 | 56 000 000 000 |
| 29-janv.-28 | 7 000 000 | 8 000 | 56 000 000 000 | 1 829 945 355 | 0 | 184 | 1 829 945 355 | 7 000 000 000 | 8 829 945 355 | 49 000 000 000 |
| 29-juil.-28 | 7 000 000 | 7 000 | 49 000 000 000 | 1 583 797 814 | 0 | 182 | 1 583 797 814 | 7 000 000 000 | 8 583 797 814 | 42 000 000 000 |
| 29-janv.-29 | 7 000 000 | 6 000 | 42 000 000 000 | 1 376 219 178 | 0 | 184 | 1 376 219 178 | 7 000 000 000 | 8 376 219 178 | 35 000 000 000 |
| 29-juil.-29 | 7 000 000 | 5 000 | 35 000 000 000 | 1 128 150 685 | 0 | 181 | 1 128 150 685 | 7 000 000 000 | 8 128 150 685 | 28 000 000 000 |
| 29-janv.-30 | 7 000 000 | 4 000 | 28 000 000 000 | 917 479 452 | 0 | 184 | 917 479 452 | 7 000 000 000 | 7 917 479 452 | 21 000 000 000 |
| 29-juil.-30 | 7 000 000 | 3 000 | 21 000 000 000 | 676 890 411 | 0 | 181 | 676 890 411 | 7 000 000 000 | 7 676 890 411 | 14 000 000 000 |
| 29-janv.-31 | 7 000 000 | 2 000 | 14 000 000 000 | 458 739 726 | 0 | 184 | 458 739 726 | 7 000 000 000 | 7 458 739 726 | 7 000 000 000 |
| 29-juil.-31 | 7 000 000 | 1 000 | 7 000 000 000 | 225 630 137 | 0 | 181 | 225 630 137 | 7 000 000 000 | 7 225 630 137 | 0 |
| TOTAL | 21 621 222 621 | 0 | 21 621 222 621 | 70 000 000 000 | 91 621 222 621 |
