Service opérations des titres
Opérations sur les titres
Les opérations sur titres (OST) sont des évènements donnant la possibilité au détenteur d’un titre de recevoir une ressource ou de prendre part à une réorganisation de la société qui émis l’instrument financier.
Lors d’une OST, le DC/BR informe ses adhérents de tout événement décidé par l'émetteur qui porte sur les caractéristiques de la valeur et des droits attachés. Il crédite, selon le cas, en espèces, titres, coupons ou droits et ce, sur la base de leurs soldes lors de la fermeture des registres.
Les affiliés crédités présentent ensuite les titres, coupons ou droits détachés en leur faveur à encaissement à leur SGI par simple virement et obtiennent en contrepartie, selon la nature de l'OST, soit une livraison de titres, soit un paiement en espèces.
| Date | Titre | Intérêts nets payés | Capital remboursé | Annuité totale (F.CFA) |
|---|---|---|---|---|
| 23 May 2024 | TPCI 6% 2023-2030 | 7 311 430 200 | 0 | 7 311 430 200 |
| 23 May 2024 | TPCI (TX DE BASE + SPREAD) % 2022-2029 | 4 331 250 000 | 0 | 4 331 250 000 |
| 23 May 2024 | FCTC ENERGIE III 7% 2022-2024 | 297 500 000 | 0 | 297 500 000 |
| 23 May 2024 | TPCI 5,95% 2017-2024-B | 912 316 178 | 15 333 060 000 | 16 245 376 178 |
| 27 May 2024 | FCTC EPT 7,25% 2023-2033 | 266 437 500 | 0 | 266 437 500 |
| 27 May 2024 | FCTC EPT 7% 2023-2030 | 428 750 000 | 0 | 428 750 000 |
| 27 May 2024 | FCTC EPT 7,50% 2023-2038 | 367 500 000 | 0 | 367 500 000 |
| 28 May 2024 | ETAT DU SENEGAL 6.30% 2015-2025 | 697 565 751 | 5 566 670 000 | 6 264 235 751 |
| 30 May 2024 | TPCI 5,80% 2021-2028 | 6 380 000 000 | 22 000 000 000 | 28 380 000 000 |
| 30 May 2024 | TPCI 5,90% 2021-2031 | 3 245 000 000 | 6 875 000 000 | 10 120 000 000 |
| 3 Jun 2024 | BOAD OAEBJ 6,90% 2023-2027 | 46 391 509 | 472 827 765 | 519 219 274 |
| 3 Jun 2024 | FCTC ENERGIES 7% IV 2023-2028 | 180 075 000 | 0 | 180 075 000 |
| 3 Jun 2024 | BOAD OAESN 7,15% 2023-2027 | 165 290 000 | 714 155 569 | 879 445 569 |
| 3 Jun 2024 | BOAD OAETG 6,90% 2023-2027 | 1 396 718 | 40 039 680 | 41 436 398 |
| 3 Jun 2024 | BOAD OAENE 7,15% 2023-2029 | 279 706 658 | 357 149 613 | 636 856 271 |
| 3 Jun 2024 | BOAD OAESN 7,80% 2023-2028 | 40 211 588 | 168 565 870 | 208 777 458 |
| 3 Jun 2024 | BOAD OAECI 7,15% 2023-2028 | 72 797 079 | 1 214 171 096 | 1 286 968 175 |
| 3 Jun 2024 | BOAD OAESN 6,90% 2023-2028 | 35 571 698 | 168 565 760 | 204 137 458 |
| 10 Jun 2024 | BIDC-EBID 5,90% 2022-2029 | 3 540 000 000 | 0 | 3 540 000 000 |
| 10 Jun 2024 | TPBF 6.50% 2018-2025 | 914 008 225 | 9 374 430 000 | 10 288 438 225 |
| 10 Jun 2024 | FCTC TEYLIOM IMMO 7% 2021-2028 | 242 958 253 | 833 334 000 | 1 076 292 253 |
| 13 Jun 2024 | CORIS HODING SA 6,75% 2020-2027 E2 | 317 250 000 | 1 000 000 000 | 1 317 250 000 |
| 13 Jun 2024 | CORIS HODING SA 6,75% 2020-2027 E1 | 222 075 000 | 1 000 000 000 | 1 222 075 000 |
| 18 Jun 2024 | ALIOS FINANCE 6,99% 2017-2024 | 5 148 470 | 157 142 857 | 162 291 327 |
| 18 Jun 2024 | BIDC-EBID 6,10% 2017-2027 | 793 000 000 | 3 250 000 000 | 4 043 000 000 |
| 18 Jun 2024 | FCTC NSIA BANQUE 7% 2020-2025 | 152 444 018 | 2 222 224 000 | 2 374 668 018 |
| 20 Jun 2024 | PETRO IVOIRE 6,80% 2022-2029 | 981 220 688 | 0 | 981 220 688 |
| 20 Jun 2024 | BAOBAB SN 7,50% 2019-2026 | 176 250 000 | 1 000 000 000 | 1 176 250 000 |
| 20 Jun 2024 | NOURMONY HOLDING 7,20% 2023-2030 | 37 749 600 | 0 | 37 749 600 |
| 21 Jun 2024 | CRRH-UEMOA 6.05% 2018-2033 | 179 483 333 | 296 666 667 | 476 150 000 |
| 21 Jun 2024 | CRRH-UEMOA 5.95% 2018-2030 | 369 643 750 | 887 500 000 | 1 257 143 750 |
| 23 Jun 2024 | SOTRACOM 7,50% 2022-2029 | 151 071 433 | 357 142 800 | 508 214 233 |
| 28 Jun 2024 | FCTC ORABANK 7% 2021-2026 | 262 013 756 | 1 388 890 000 | 1 650 903 756 |
| 1 Jul 2024 | ALIOS FINANCE 6,95% 2022-2028 | 340 550 000 | 1 000 000 000 | 1 340 550 000 |
| 1 Jul 2024 | TPBF 6.50% 2017-2024 | 402 657 450 | 6 194 750 000 | 6 597 407 450 |
| 1 Jul 2024 | CRRH-UEMOA 6% 2014-2024 | 46 500 000 | 775 000 000 | 821 500 000 |
| 4 Jul 2024 | CRRH-UEMOA 5,85% 2015-2025 | 107 055 000 | 915 000 000 | 1 022 055 000 |
| 4 Jul 2024 | CRRH-UEMOA 5.85% 2016-2026 | 187 556 850 | 1 068 690 000 | 1 256 246 850 |
| 8 Jul 2024 | TPBF 6.50% 2021-2031 | 5 027 343 750 | 10 312 500 000 | 15 339 843 750 |
| 9 Jul 2024 | TPBF 6.50% 2020-2028 | 3 231 627 139 | 11 042 406 270 | 14 274 033 409 |
