Service opérations des titres
Opérations sur les titres
Les opérations sur titres (OST) sont des évènements donnant la possibilité au détenteur d’un titre de recevoir une ressource ou de prendre part à une réorganisation de la société qui émis l’instrument financier.
Lors d’une OST, le DC/BR informe ses adhérents de tout événement décidé par l'émetteur qui porte sur les caractéristiques de la valeur et des droits attachés. Il crédite, selon le cas, en espèces, titres, coupons ou droits et ce, sur la base de leurs soldes lors de la fermeture des registres.
Les affiliés crédités présentent ensuite les titres, coupons ou droits détachés en leur faveur à encaissement à leur SGI par simple virement et obtiennent en contrepartie, selon la nature de l'OST, soit une livraison de titres, soit un paiement en espèces.
| Date | Titre | Intérêts nets payés | Capital remboursé | Annuité totale (F.CFA) |
|---|---|---|---|---|
| 29 Mar 2024 | TPCI 5,75% 2019-2026 | 3 535 591 395 | 20 496 182 000 | 24 031 773 395 |
| 2 Apr 2024 | GREEN BONDS 7,5% 2021-2028 | 336 887 250 | 833 000 000 | 1 169 887 250 |
| 2 Apr 2024 | ETAT DU SENEGAL 6% 2023-2028 | 2 377 346 100 | 0 | 2 377 346 100 |
| 2 Apr 2024 | TPCI 6,25% 2017-2029 | 2 355 652 813 | 6 852 800 000 | 9 208 452 813 |
| 2 Apr 2024 | FOCUS IMMOBILIER 7,50% 2023-2031 | 105 750 000 | 0 | 105 750 000 |
| 2 Apr 2024 | TPCI 5,75% 2022-2037 | 11 836 087 500 | 0 | 11 836 087 500 |
| 2 Apr 2024 | ETAT DU SENEGAL 6,35% 2023-2033 | 1 797 803 110 | 0 | 1 797 803 110 |
| 2 Apr 2024 | ETAT DU SENEGAL 6,15% 2023-2030 | 2 121 485 858 | 0 | 2 121 485 858 |
| 8 Apr 2024 | TPCI 6% 2016-2028 | 3 764 238 000 | 12 547 460 000 | 16 311 698 000 |
| 8 Apr 2024 | TPBF 6.50% 2019-2027 | 2 708 334 200 | 10 416 660 000 | 13 124 994 200 |
| 8 Apr 2024 | ETAT DU MALI 6,40 % 2023-2030 | 7 680 000 000 | 0 | 7 680 000 000 |
| 16 Apr 2024 | CORIS HOLDING 7% 2023-2030 | 658 000 000 | 0 | 658 000 000 |
| 17 Apr 2024 | TPBF 6,50% 2023-2033 | 1 414 107 500 | 0 | 1 414 107 500 |
| 17 Apr 2024 | TPBF 6,30% 2023-2030 | 2 106 247 500 | 0 | 2 106 247 500 |
| 17 Apr 2024 | BOAD OAESN 7,50% 2023-2030 | 421 735 516 | 1 106 305 061 | 1 528 040 577 |
| 17 Apr 2024 | ETAT DU MALI 6,50% 2021-2031 | 9 750 000 000 | 18 750 000 000 | 28 500 000 000 |
| 19 Apr 2024 | PAD 6,60% 2020-2027 | 1 584 000 000 | 6 000 000 000 | 7 584 000 000 |
| 23 Apr 2024 | ETAT DU MALI 6.50% 2017-2024 | 1 300 000 000 | 20 000 000 000 | 21 300 000 000 |
| 26 Apr 2024 | ORAGROUP SA 7,15% 2021-2028 | 1 787 500 000 | 5 000 000 000 | 6 787 500 000 |
| 26 Apr 2024 | SDMA 7,20% 2023-2028 | 134 064 000 | 0 | 134 064 000 |
| 29 Apr 2024 | TPCI 5,80% 2020-2027 | 2 863 374 160 | 12 342 120 000 | 15 205 494 160 |
| 29 Apr 2024 | TPCI 5,90% 2020-2030 | 2 896 887 610 | 7 014 250 000 | 9 911 137 610 |
| 29 Apr 2024 | TPCI 5,95% 2017-2024-A | 864 752 770 | 14 533 670 000 | 15 398 422 770 |
| 2 May 2024 | SIMPA SA 7,25% 2023-2031 | 169 443 989 | 0 | 169 443 989 |
| 6 May 2024 | TPBF 6.50% 2019-2027 | 1 628 355 865 | 7 196 930 000 | 8 825 285 865 |
| 10 May 2024 | FCTC SUKUK IJARI SOGEPA SN 5,80% 2022-2029 | 1 371 859 210 | 4 300 500 000 | 5 672 359 210 |
| 10 May 2024 | FCTC SUKUK IJARI SOGEPA SN 6,10% 2022-2037 | 6 736 398 055 | 0 | 6 736 398 055 |
| 10 May 2024 | FCTC SUKUK IJARI SOGEPA SN 5,95% 2022-2032 | 1 616 390 983 | 3 196 030 000 | 4 812 420 983 |
| 13 May 2024 | TPCI 5,75% 2022-2037 | 18 190 176 750 | 0 | 18 190 176 750 |
| 14 May 2024 | TPCI 5,99% 2015-2025 | 1 995 710 463 | 16 658 680 000 | 18 654 390 463 |
| 15 May 2024 | TOGO TELECOM S2 6,50% 2015-2025 | 41 051 563 | 1 875 000 000 | 1 916 051 563 |
| 15 May 2024 | TOGO TELECOM S1 6,50% 2015-2025 | 41 051 563 | 1 875 000 000 | 1 916 051 563 |
| 15 May 2024 | TPBF 6,30% 2022-2034 | 4 011 525 000 | 0 | 4 011 525 000 |
| 15 May 2024 | TOGO TELECOM S4 6,50% 2015-2025 | 20 525 781 | 937 500 000 | 958 025 781 |
| 15 May 2024 | TPBF 6.50% 2018-2025 | 1 040 000 000 | 8 000 000 000 | 9 040 000 000 |
| 15 May 2024 | TOGO TELECOM S3 6,50% 2015-2025 | 41 051 563 | 1 875 000 000 | 1 916 051 563 |
| 16 May 2024 | CRRH-UEMOA 5.95% 2017-2029 | 373 751 333 | 1 046 922 500 | 1 420 673 833 |
| 20 May 2024 | AMSA REALTY 7% 2021-2028 | 272 668 497 | 833 333 200 | 1 106 001 697 |
| 21 May 2024 | FIDELIS FINANCE CAP25 7% 2023-2028 | 490 803 279 | 0 | 490 803 279 |
| 21 May 2024 | BIDC-EBID 6,50% 2021-2028 | 1 454 508 197 | 5 000 000 000 | 6 454 508 197 |
