BOAD OBLIGATIONS ADOSSEES COCACOLA DONGA BOTLING 7,75% 2024-2030
Caractéristiques Emetteur
Trade Register Number
NA: Institution Financière de la CEDEAO
Phone
228-221 68 64, Fax: (228) 221 86 84
Registrar
IMPAXIS SECURITIES
Contact details
Fann Résidence - villa N° Makaric - BP 45545 Dakar Fann, Sénégal - Tél.: +221 33 869 31 40 - Fax: +221 33 864 53 41
Resource Persons
M. Ahmet Fall: Directeur Marché des Capitaux
Caractéristiques Emission
Designation
BOAD OBLIGATIONS ADOSSEES COCACOLA DONGA BOTLING 7,75% 2024-2030
Nature of the Securities
Obligations
Symbol
TNC_BOADOACDB.O1
ISIN
BJ0000002358
Secondary market
Titres admis aux opérations du DC/BR ( marché de gré à gré)
Indicative loan amount (for reference)
7 500 000 000 FCFA
Effective loan amount
7 500 000 000 FCFA
Nominal Value
1 000 000 FCFA
Number of Securities
7500
Issue Price
1 000 000 FCFA
Effective Date
30/08/2024
Gross Annual Interest Rate
7,75%
Net Annual Interest Rate
7,75%
Gross coupon amount
77 500 FCFA
Net Coupon Amount
77 500 FCFA
Payment terms
Trimestrielle
Duration
5 ans et 10 mois
Redemption Price
1 000 000 FCFA
| Echéance | Nombre de titres | Valeur Nominale | Début de période | Intérêts Bruts | IRVM à 0% | Nombre de jours | Intérêts nets à payer | Capital à rembourser | Annuités totales | Fin de période |
| 30-sept.-24 | 7 500 | 1 000 000 | 7 500 000 000 | 50 052 083 | 0 | 31 | 50 052 083 | 312 500 000 | 362 552 083 | 7 187 500 000 |
| 30-déc.-24 | 7 500 | 958 333 | 7 187 500 000 | 140 805 122 | 0 | 91 | 140 805 122 | 312 500 000 | 453 305 122 | 6 875 000 000 |
| 30-mars-25 | 7 500 | 916 667 | 6 875 000 000 | 133 203 125 | 0 | 90 | 133 203 125 | 312 500 000 | 445 703 125 | 6 562 500 000 |
| 30-juin-25 | 7 500 | 875 000 | 6 562 500 000 | 129 973 958 | 0 | 92 | 129 973 958 | 312 500 000 | 442 473 958 | 6 250 000 000 |
| 30-sept.-25 | 7 500 | 833 333 | 6 250 000 000 | 123 784 722 | 0 | 92 | 123 784 722 | 312 500 000 | 436 284 722 | 5 937 500 000 |
| 30-déc.-25 | 7 500 | 791 667 | 5 937 500 000 | 116 317 274 | 0 | 91 | 116 317 274 | 312 500 000 | 428 817 274 | 5 625 000 000 |
| 30-mars-26 | 7 500 | 750 000 | 5 625 000 000 | 108 984 375 | 0 | 90 | 108 984 375 | 312 500 000 | 421 484 375 | 5 312 500 000 |
| 30-juin-26 | 7 500 | 708 333 | 5 312 500 000 | 105 217 014 | 0 | 92 | 105 217 014 | 312 500 000 | 417 717 014 | 5 000 000 000 |
| 30-sept.-26 | 7 500 | 666 667 | 5 000 000 000 | 99 027 778 | 0 | 92 | 99 027 778 | 312 500 000 | 411 527 778 | 4 687 500 000 |
| 30-déc.-26 | 7 500 | 625 000 | 4 687 500 000 | 91 829 427 | 0 | 91 | 91 829 427 | 312 500 000 | 404 329 427 | 4 375 000 000 |
| 30-mars-27 | 7 500 | 583 333 | 4 375 000 000 | 84 765 625 | 0 | 90 | 84 765 625 | 312 500 000 | 397 265 625 | 4 062 500 000 |
| 30-juin-27 | 7 500 | 541 667 | 4 062 500 000 | 80 460 069 | 0 | 92 | 80 460 069 | 312 500 000 | 392 960 069 | 3 750 000 000 |
| 30-sept.-27 | 7 500 | 500 000 | 3 750 000 000 | 74 270 833 | 0 | 92 | 74 270 833 | 312 500 000 | 386 770 833 | 3 437 500 000 |
| 30-déc.-27 | 7 500 | 458 333 | 3 437 500 000 | 67 341 580 | 0 | 91 | 67 341 580 | 312 500 000 | 379 841 580 | 3 125 000 000 |
| 30-mars-28 | 7 500 | 416 667 | 3 125 000 000 | 61 219 618 | 0 | 91 | 61 219 618 | 312 500 000 | 373 719 618 | 2 812 500 000 |
| 30-juin-28 | 7 500 | 375 000 | 2 812 500 000 | 55 703 125 | 0 | 92 | 55 703 125 | 312 500 000 | 368 203 125 | 2 500 000 000 |
| 30-sept.-28 | 7 500 | 333 333 | 2 500 000 000 | 49 513 889 | 0 | 92 | 49 513 889 | 312 500 000 | 362 013 889 | 2 187 500 000 |
| 30-déc.-28 | 7 500 | 291 667 | 2 187 500 000 | 42 853 733 | 0 | 91 | 42 853 733 | 312 500 000 | 355 353 733 | 1 875 000 000 |
| 30-mars-29 | 7 500 | 250 000 | 1 875 000 000 | 36 328 125 | 0 | 90 | 36 328 125 | 312 500 000 | 348 828 125 | 1 562 500 000 |
| 30-juin-29 | 7 500 | 208 333 | 1 562 500 000 | 30 946 181 | 0 | 92 | 30 946 181 | 312 500 000 | 343 446 181 | 1 250 000 000 |
| 30-sept.-29 | 7 500 | 166 667 | 1 250 000 000 | 24 756 944 | 0 | 92 | 24 756 944 | 312 500 000 | 337 256 944 | 937 500 000 |
| 30-déc.-29 | 7 500 | 125 000 | 937 500 000 | 18 365 885 | 0 | 91 | 18 365 885 | 312 500 000 | 330 865 885 | 625 000 000 |
| 30-mars-30 | 7 500 | 83 333 | 625 000 000 | 12 109 375 | 0 | 90 | 12 109 375 | 312 500 000 | 324 609 375 | 312 500 000 |
| 30-juin-30 | 7 500 | 41 667 | 312 500 000 | 6 189 236 | 0 | 92 | 6 189 236 | 312 500 000 | 318 689 236 | 0 |
| 1 744 019 097 | 0 | 1 744 019 097 | 7 500 000 000 | 9 244 019 097 |
