EMISSION OBLIGATAIRE FIDELIS FINANCE CAP25 7% 2023-2028
Caractéristiques Emetteur
Phone
Tél : +226 25 327 019 +226 25 327 020 infolease@fidelis-finance.com
Registrar
IMPAXIS SECURITIES
Contact details
7 rue Aimé Césaire X Corniche - villa MAKARIC - BP 45545 Dakar Fann, Sénégal - Tél.: +221 33 869 31 40 - Fax: +221 33 864 53 41
Resource Persons
Mme Khadidiatou N'DIAYE: Responsable Sales & Business Development
Caractéristiques Emission
Designation
EMPRUNT OBLIGATAIRE FIDELIS FINANCE CAP25 7% 2023-2028
Nature of the Securities
Obligations
Symbol
TNC_FIDFIN.O1
ISIN
BF0000002857
Secondary market
Titres admis aux opérations du DC/BR
Indicative loan amount (for reference)
15 000 000 000
Effective loan amount
15 000 000 000
Nominal Value
10 000
Number of Securities
1 500 000
Issue Price
9 960
Effective Date
20 novembre 2023
Gross Annual Interest Rate
7,00%
Net Annual Interest Rate
6,58%
Gross coupon amount
700
Net Coupon Amount
658
Payment terms
Semestriel
Duration
5 ans
Repayment method
Différé de 1 an , amortissement constant de 1/8
Redemption Price
10 000
| Echéance | Nombre de titres | Valeur Nominale | Début de période | Intérêts Brut | IRVM (6%) | Nombre de jours | Intérêts net | Capital remboursé | Annuités totales | Fin période |
| 20-mai-24 | 1 500 000 | 10 000 | 15 000 000 000 | 522 131 148 | 31 327 869 | 182 | 490 803 279 | 0 | 490 803 279 | 15 000 000 000 |
| 20-nov.-24 | 1 500 000 | 10 000 | 15 000 000 000 | 527 868 852 | 31 672 131 | 184 | 496 196 721 | 0 | 496 196 721 | 15 000 000 000 |
| 20-mai-25 | 1 500 000 | 10 000 | 15 000 000 000 | 520 684 932 | 31 241 096 | 181 | 489 443 836 | 1 875 000 000 | 2 364 443 836 | 13 125 000 000 |
| 20-nov.-25 | 1 500 000 | 8 750 | 13 125 000 000 | 463 150 685 | 27 789 041 | 184 | 435 361 644 | 1 875 000 000 | 2 310 361 644 | 11 250 000 000 |
| 20-mai-26 | 1 500 000 | 7 500 | 11 250 000 000 | 390 513 699 | 23 430 822 | 181 | 367 082 877 | 1 875 000 000 | 2 242 082 877 | 9 375 000 000 |
| 20-nov.-26 | 1 500 000 | 6 250 | 9 375 000 000 | 330 821 918 | 19 849 315 | 184 | 310 972 603 | 1 875 000 000 | 2 185 972 603 | 7 500 000 000 |
| 20-mai-27 | 1 500 000 | 5 000 | 7 500 000 000 | 260 342 466 | 15 620 548 | 181 | 244 721 918 | 1 875 000 000 | 2 119 721 918 | 5 625 000 000 |
| 20-nov.-27 | 1 500 000 | 3 750 | 5 625 000 000 | 198 493 151 | 11 909 589 | 184 | 186 583 562 | 1 875 000 000 | 2 061 583 562 | 3 750 000 000 |
| 20-mai-28 | 1 500 000 | 2 500 | 3 750 000 000 | 130 532 787 | 7 831 967 | 182 | 122 700 820 | 1 875 000 000 | 1 997 700 820 | 1 875 000 000 |
| 20-nov.-28 | 1 500 000 | 1 250 | 1 875 000 000 | 65 983 607 | 3 959 016 | 184 | 62 024 590 | 1 875 000 000 | 1 937 024 590 | 0 |
| TOTAL | 3 410 523 243 | 204 631 395 | 1 827 | 3 205 891 848 | 15 000 000 000 | 18 205 891 848 |
